Forex Weekly Pivot Points Strategy

O mais poderoso analista de comerciante profissional do nível de pivô, antes do advento dos computadores e do software de gráficos, os comerciantes de poços e os criadores de mercado usaram esse método para descobrir onde os mercados poderiam estar indo. Hoje em dia, é parte da maioria das caixas de ferramentas tradersrsquo, mas o técnico Tom Aspray mostra como um período de tempo especial pode detectar os níveis chaves com bastante antecedência. Atualmente, se você pedir a qualquer público de comerciantes se eles ouviram ou usam níveis de pivô, quase todas as mãos irão subir, no entanto, isso não foi sempre o caso. Primeiro me lembro de ouvir sobre a análise do ponto de pivô do falecido Manning Stoller na década de 1980. Ele foi o desenvolvedor das bandas starc que usei com freqüência na minha análise. Eu sempre senti que era importante dar crédito a quem originalmente desenvolveu ou usou uma ferramenta analítica particular. Eu ainda me refiro ao TRIN como o Índice ARMs como foi desenvolvido por um velho amigo Dick Arms. Minha ferramenta de volume favorita, é claro, é o volume em balanço (OBV) e freqüentemente atribui crédito ao seu criador, Joe Granville. Muitas vezes, eu tentei explicar como uso uma determinada ferramenta técnica ou fornecer minha análise nos mercados. Limito a minha análise detalhada dos indicadores apenas às ferramentas em que a fórmula é totalmente divulgada. Em meados da década de 1990, eu publiquei níveis de pivô semanais e diários para os mercados de moeda estrangeira para meus clientes institucionais. Naquela época, a fórmula não era amplamente distribuída. Eu até lembro que havia alguns serviços que venderam os níveis de pivô por um preço. Concluí que os níveis semanais muitas vezes não eram suficientemente confiáveis ​​para mim e os níveis de pivô não estavam disponíveis na maioria dos programas de análise técnica. Isso mudou em 2004 com a publicação do livro John Personrsquos, Guia Completo de Táticas Técnicas de Negociação: Como Lucrar Usando Pontos Pivot, Castiçais com outros Indicadores. Nos anos seguintes, ele deu inúmeras apresentações de seus métodos no The Traders Expos, e em 2007 os pontos de pivô eram uma característica comum de praticamente todos os programas de análise comercial ou técnica. Nunca pensei em fazer análises de pivô mensal até ler livros de Johnrsquos e, mais tarde, descobriu que ele usava a análise do ponto de pivô por mais de 20 anos. Fiquei ainda mais fascinado há alguns anos quando ele me deixou entrar no segredo da análise trimestral do ponto de pivô. Era algo que ele nunca havia revelado publicamente e, portanto, não os incorporava à minha análise. John discute-os em seu livro, Dominando o mercado de ações: Ferramentas de seleção de estoque de alta probabilidade de mercado e seleção de estoque. Publicado por Wiley. Portanto, agora planejo me referir a eles na minha análise. Nesta aula de negociação, vou analisar como os uso e, em seguida, mostrar-lhe como John incorporou-os ao seu comércio e destacar como eles podem ser combinados com um dos seus padrões sazonais mais confiáveis. As fórmulas básicas são agora bem conhecidas e as calculadoras de pivô estão prontamente disponíveis na Internet. R2 P (H - L) P (R1 - S1) R1 (P x 2) ndash LP (HLC) 3 S1 (P x 2) ndash H S2 P - (H - L) P - (R1 - S1) O pivô É o nível-chave de suporte ou resistência e quanto mais longo o período de tempo, mais importante ele se torna. Uma coisa que eu observei sobre pivôs trimestrais é que você vem com níveis que geralmente não são derivados de outros métodos. Eles também podem dar uma tendência por três meses de negociação. Quando um mercado começa um quarto acima do seu pivô trimestral, ele tem um viés para cima, ou se ele abre o trimestre abaixo, há um viés para baixo para o mercado que você está analisando. Clique para ampliar Este gráfico do Spyder Trust (SPY) abrange o período do último trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2010. O SPY abriu em 1 de outubro de 2008, em 115,27, que estava bem abaixo do pivô do 4º trimestre (linha 1) de 119,36. Na segunda semana do novo trimestre, o S1 em 107.18 e S2 em 98.40 haviam sido quebrados, pois o baixo 10 de outubro era 83.58. O SPY teve um quarto trimestre de baixa de 74,34 e abriu 2009 em 90,44, que estava abaixo do pivô do primeiro trimestre (linha azul) de 93,75. Em 5 e 6 de janeiro (ponto 2), o SPY excedeu ligeiramente o nível de pivô, já que a alta foi de 94,55 e 94,45, respectivamente. Na semana seguinte, o SPY violou os mínimos anteriores de cinco semanas e mais uma vez os vendedores assumiram o controle. O nível S1 para o 1º trimestre foi de 70,82, que acabou de ser quebrado na primeira semana de março, já que o mercado estava reduzindo seu nível. O SPY abriu o 2º trimestre em 78,53, que estava acima do pivô do 2º trimestre, ponto 3, às 76,25. Portanto, o viés para o segundo trimestre foi positivo e a primeira resistência (S1) a 85.40 foi excedida em 9 de abril de 2009. Isso girou o foco no S2 (linha vermelha), que estava em 103.70. A alta do 2º trimestre foi de 96,11 e a SPY abriu o 3º trimestre em 92,34, que ficou acima do pivô do 3º trimestre em 88,79. O nível de pivô foi interrompido por cinco dias em julho, ponto 4, já que o mínimo foi de 87. É interessante notar que o S2 mensal para julho foi de 87,62 e, em 13 de julho, o SPY fechou fortemente atrás do pivô trimestral. Duas semanas depois, o S1 trimestral em 99,26 foi excedido. Em setembro, à medida que o trimestre estava chegando ao fim, a resistência trimestral S2 em 106,57 foi excedida e no dia seguinte o S2 mensal para setembro em 107,88 foi atingido como o alto foi 108,06, ponto 5. Para o último trimestre de 2009, o pivô Estava em 100,21, que estava bem abaixo do quarterrsquos aberto em 105,34. Durante o último trimestre, o SPY não alcançou o S1 em 113.43 (ponto 6), pois o alto foi de 112.38. O SPY abriu 2011 em 112,37, que estava acima do pivô trimestral em 108,82. Publique um comentário Próximas conferências Entre em contato com a empresa Usando o Pivot Trading, o Pivot Trading, sem suporte e níveis de resistência, pode ser parecido com a condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar de morrer em suas trilhas e as tendências ascendentes podem reverter rapidamente quando o preço corre em um impedimento suficientemente forte. E sem conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de permitir que uma troca vencedora se transforme em vítima. A justificativa para mudanças no fluxo de pedidos em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência seja suficientemente forte, eles geralmente colocam suas ordens de parada ou limite nas proximidades. Quando o preço se aplica a esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar muito afetado, causando rápidas reversões de preços. Com muitas áreas subjetivas de suporte e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode se tornar marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes. Eles podem entreter menos atividade. Níveis objetivos são muitas vezes vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em conformidade e podem até se adaptar a atividades comerciais automatizadas que não exigem interação com comerciantes. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com Pivot Points. O Gênesis dos Pontos Pivot Para a maioria das vidas do mercado. Os computadores não estavam disponíveis em uma escala de massa. Os fabricantes de mercado e os comerciantes do chão ainda precisavam de uma maneira de manter-se com o preço de lsquocheaprsquo ou lsquoexpensiversquo em uma base relativa e, a partir de um simples cálculo matemático, surgiram pontos de pivô. Os comerciantes simplesmente tomaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e divididos por 3 para encontrar o lsquopivot. rsquo. A partir deste pivô, os comerciantes baseariam seus cálculos para três apoios e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como pivôs lsquofloor-trader, rsquo, juntamente com seus níveis de suporte e resistência, está abaixo: à medida que o preço se movesse para esses níveis, os comerciantes teriam possíveis reversões de preços e, se o preço não for reverso, eles Poderia procurar trocas comerciais desses preços na direção do intervalo. Pontos de pivô diários aplicados a um gráfico de GBPUSD por hora Tipos de pivôs Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores, alto, baixo e preço de fechamento são considerados pivôs lsquodailyrsquo, uma vez que foi a atividade de preços de daysrsquo anterior que produziu os níveis de resistência e resistência resultantes. Os comerciantes também planejarão esses níveis por vários prazos. Hypothesizing o potencial de profecias auto-realizáveis ​​como resultado de muitos analistas técnicos que vêem o mesmo, alguns comerciantes imaginam que os pontos de pivô baseados em longo prazo podem levar mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou monthrsquos também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo geralmente podem trazer mais interesse simplesmente porque podem ser vistos por mais comerciantes em consideração de análises de longo prazo. Pivots como metas de lucro Uma função comum de pontos de pivô é como uma área para que o comerciante potencialmente procure obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo nesse indicador. O motivo pelo qual os movimentos de preços podem potencialmente reverter, oferecendo ao comerciante a oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Representação de uma estratégia de três escalas de escala Os comerciantes podem até mesmo planejar abordagens de dimensionamento com base em níveis de ponto de pivô. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte. Pivot Point Breakouts Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado quando o potencial de grandes movimentos pode ser elevado. Analisamos a negociação dessa estratégia em The Ballistics of Breakouts. Os comerciantes podem tentar examinar as pausas de cada nível de suporte ou resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápida mudança. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco especial nos pontos de pivô semanalmente e mensal. O gráfico abaixo mostra como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout de ponto de pivô: as reversões de ponto de pivô das reversões de ponto de pivô do pivotamento de pivô podem ser menos comuns do que fugas, uma vez que são, inerentemente, um comércio de contra-tendência. Se o preço estiver testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço estiver em um nível de suporte, bem, o preço diminuiu. Embora seja oportuno tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar adequadamente o meio ambiente para garantir que tal oportunidade garanta o risco. A análise de vários quadros de tempo pode trazer benefícios consideráveis ​​a este respeito. Analisamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading. E compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de visualizar cada mercado de vários pontos de vantagem. Então, se um comerciante observa uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, eles podem procurar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar barato para oferecer ao comerciante a oportunidade de fazer uma parada prudente em um esforço para conter o potencial dano da perda de trades. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Redução com Pontos Pivot Os scalpers Forex se beneficiam de encontrar suporte e níveis de resistência. Aprenda a entrar em retrocessos Forex com pivôs Camarilla. Explosões de ação de preço de comércio usando pivôs S4 e R4 Camarilla. Os comerciantes de Forex têm uma variedade de opções quando se trata de negociação. No entanto, os comerciantes que procuram explorar as oportunidades Scalping irão mais diretamente se beneficiar da identificação de uma importante ação inter-dia, incluindo níveis de suporte e resistência. Abaixo, podemos ver uma tendência de baixa existente no EURNZD. Hoje vamos olhar para Camarilla Pivots e como eles podem ajudar os scalpers Forex a interpretar a ação do preço todayrsquos. Então, vamos começar Aprender Aprender Forex ndashEURNZD 30 Minute Trend (Criado com o FXCMrsquos Marketscope 2.0 charts) Negociação com Camarilla Pivots Os pivôs Camarilla podem ajudar a esclarecer quais níveis técnicos serão importantes para um comerciante do dia. Os pivôs Camarilla são diferentes dos Pivots tradicionais normais. Devido aos seus cálculos, os pivôs da Camarilla estabelecem níveis de suporte e resistência muito mais próximos uns dos outros, levando-os a serem mais relevantes no dia do comércio. Quando adicionados ao gráfico, eles exibirão 4 níveis-chave de resistência (R1-4) e 4 níveis-chave de suporte de preços (S1-4). Abaixo você encontrará várias oportunidades que os comerciantes podem procurar ao usar os pivôs Camarilla em suas negociações. Os métodos mais comuns de negociação de uma tendência de baixa incluem, balanços de retracement em R3 ou um breakout do nível S4 estabelecido. Aprenda Forex ndash EURNZD com Camarilla Pivots (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 charts) Trading a Retracement A primeira metodologia de pivôs comerciais é procurar um retracement. Acima, podemos ver a primeira oportunidade de trocar o EURNZD no nível R3 ou resistência. Quando o preço se aproxima de um nível R3 ou S3, os comerciantes geralmente sentem que existe uma chance de uma reversão iminente. Aqui, o preço subiu até a resistência durante a noite, antes de cair para mínimos frescos diários. Com o R3 atuando como um teto para os comerciantes de dias permitidos, a oportunidade de vender o mercado de volta na direção da tendência predominante. Este preço pode ser revertido em uma tendência de alta, com os comerciantes que procuram comprar o nível de suporte S3. Trading a Breakout A segunda metodologia de negociação da Camarilla Pivots é a procura de uma ruptura. Acima, podemos ver uma oportunidade de fuga no EURNZD após o preço quebrou o pivô de suporte S4. S4 representa a última linha de suporte diário para uma moeda. Em uma tendência de baixa, os comerciantes procurarão vender abaixo desse valor à medida que o preço atravessa os mínimos baixos. Este processo pode ser invertido para uma tendência de alta, procurando vender uma fuga acima do pivô de resistência R4. Estas são apenas duas das maneiras mais populares de se aproximar dos pares Forex com pontos de pivô. Continuaremos essa discussão na próxima semana, à medida que analisarmos a determinação dos índices de Risco de Risco usando o Camarilla Pivots. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para WEnglandFXCM. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Novo no mercado FX Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX Registe-se AQUI para iniciar seu Forex aprendendo agora